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黄金T+D自27个月高位回落,基本面虽强劲,尚需关注这两点_鸿博体育app下载
添加时间:2021-05-04
黄金T+D自27个月高位回落,基本面虽强劲,尚需关注这两点_鸿博体育app下载
本文摘要:周四(2月21日),黄金T+D收盘下跌0.56%至290.73元/克,白银T+D收盘下跌0.35%至3721元/千克。

周四(2月21日),黄金T+D收盘下跌0.56%至290.73元/克,白银T+D收盘下跌0.35%至3721元/千克。现货黄金也出现一定回调,交投于1333美元/盎司附近。虽然会议纪要重申美联储将在加息方面保持耐心,但并没有完全排除2019年加息的可能性,只是决策者们预计将在今年停止缩减资产负债表,黄金价格短线自10个月高位附近回落。对黄金市场而言,避险情绪依然是一大支撑因素,而目前全球范围内风险事件众多,因此大量避险情绪支撑着黄金有着强劲的表现,但是尽管基本面强劲,黄金近期的表现还是有超买迹象。

继续关注贸易谈判进展,及对冲基金资金流入的情况。美联储1月货币政策会议纪要后,黄金价格短线自10个月高位附近回落虽然会议纪要重申美联储将在加息方面保持耐心,但并没有完全排除2019年加息的可能性,只是决策者们预计将在今年停止缩减资产负债表。

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去年年底经济放缓的迹象惊扰金融市场,一些市场参与者认为美联储在当前景气周期内不会再次加息,下一步行动可能会是降息。不过,会议纪要显示,委员对今年是否进一步加息还不确定,但没有任何降息建议。鉴于美联储会议纪要新讯息相对缺乏,整体而言金融市场波动较为温和,美元指数和美国国债收益率小幅上涨,黄金在强劲上扬之后出现一些获利获利回吐也属意料范围之内。

Schwab Center for Financial Research首席固定收益策略师Kathy Jones表示,美联储官员们对未来加息持开放态度,市场尚未消化加息而非降息的可能性,这可能是市场反应背后的原因。美联储会议纪要没有对市场利率预期产生显著的影响。联邦基金利率期货走势表明,美联储下一步行动是降息的可能性很小,即便降息也要等到2020年初,这与美联储点阵图相悖。下个月FOMC将公布最新的经济预估和点阵图。

根据当前的点阵图,美联储仍预计今年会加息2次,而市场预期将按兵不动。对黄金市场而言,避险情绪依然是一大支撑因素,而目前全球范围内风险事件众多,因此大量避险情绪支撑着黄金有着强劲的表现虽然周三金价没有继续走高,但仍然维持在1340美元/盎司左右水平。在贸易争端方面,市场预计风险将逐渐缓和,但即使如此,黄金却仍然在走高。本周现货黄金价格刷新10个月新高至1346.79美元/盎司。

市场对美国经济陷入衰退的担忧在加剧。此前公布的美国零售销售数据远低于预期,出现了2009年9月以来最大的收缩。值得注意的是,消费指出差不多是美国经济三分之二的来源,因此受到极大关注。此外,美国初请失业金数据也出现了连续三周增加,这些信号都使得市场对美国经济增长放缓有所担忧。

虽然一些分析师认为,去年四季度美国股市大跌是近期经济数据表现糟糕的原因,但也有一些分析师认为,这或许意味着这个历史上持续时间最长的经济增长期即将结束。Marex Spectron Group贵金属交易主管David Govett称:股市是坚挺的,怀疑美元的回调幅度不会那么大,因此黄金的这一上行走势空间有限。这些影响因素带来的避险情绪成为了黄金上涨的只要原因,当然,还有很重要的一点就是美联储变得越来越鸽派。

市场对美联储结束加息周期的预期在越来越大,这对黄金是个极好的消息。总体而言,黄金市场面对着大量的利好支撑,这也是其被长期看涨的原因。黄金牛市的信号?金矿ETF交易量翻倍;规模达到110亿美元的VanEck Vectors Gold Miners ETF(GDX)周二交易量飙升至两个月来最高。约9000万股价值超过20亿美元的ETF易手,这是该基金平常交易量的两倍,超过当天美国任何一只ETF。

GDX是最大的材料类ETF,主要追踪从事黄金和白银开采的公司,包括美国的纽蒙特矿业公司、加拿大的巴里克黄金公司和法内华达公司、以及澳大利亚的纽克雷斯特矿业公司等。实际上,在不确定时期,黄金作为一种对冲工具深受投资者亲睐。与此同时,美联储的鸽派倾向也提振了金价。随着金价的飙升,投资者正在押注矿业公司将成为最大的赢家。

Sprott Asset Management称:当金价在很短的时间内上涨11%时,会提高矿企的盈利能力和利润率;近期金矿行业出现的并购热潮。材料类ETF近期的表现确实要略优于贵金属ETF。

数据显示,追踪贵金属的ETF本月累计流出资金约9.3亿美元,为去年9月来首次。虽然材料类ETF1月份出现资金流出,但本月的资金流出明显少于贵金属ETF,降幅约为2.12亿美元。

但是衡量投资者情绪的黄金ETF持仓近期出现持续减少的现象。2月迄今,全球最大黄金ETF——SPDR Gold Trust持仓已经减少近30吨。黄金这波涨势能否持续,或许要看看对冲基金了黄金近期的爆发让多头心奋不已,但黄金这轮涨势能够持续下去吗?有分析指出,如果对冲基金能够加大看涨押注,或能促使金价进一步上涨。

根据最新的CFTC数据显示,截止1月22日当周,Comex黄金投机性净多仓总量为74504手,已经连续三周下滑。从这些数据来看,基金经理对黄金的配置仍然有限,而他们对黄金的看涨押注仍然低于金价上次冲破1300美元时的水平。

不过,这是黄金连续第十一周维持在净多仓状态,在去年10月,Comex黄金曾出现创纪录空仓。瑞银分析师Joni Teves称:尽管投资者的态度更为积极,但他们并未大举买入黄金。

许多投资者还在犹豫不决,等待逢低买入的机会,如果积极的催化剂继续发挥作用,可能会有更多的人涌入金市。法兴银行也建议今年买入黄金和矿业股,称由于缺乏避险资产,黄金应该会在2019年表现亮眼。美联储的鸽派倾向和央行的增持也为多头提供了支撑。但也有分析师持有不同的观点,认为黄金的涨势有限。

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黄金仍存多因素支撑Kitco高级技术分析师Jim Wyckoff称,美联储会议纪要没有带来任何意外;近期美联储政策立场转向更偏宽松已经对包括贵金属在内的多个商品市场构成重要的潜在利好因素,也有利于全球股票和债券市场。现在市场将重新聚焦贸易问题,外界对中美两国是否最终会达成贸易协议的看法仍存在广泛的分歧。

另外,英国脱欧前景也还未明朗。这些因素将对金价提供支撑。

技术面上,黄金依然处在三个月来的上升趋势内。Wyckoff称,初步阻力位见1350.00,然后是1365.00;初步支撑位见1340.00,接着是1331.10。

金价下一个关键的向上破位点是1400重要技术阻力;若金价跌破2月低点1304.70,则空头可能会重新占据主导。


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